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发电行业资金调度中心信息系统最佳实践研究
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1 发电行业资金调度中心 信息系统最佳实践研究 中国大唐集团财务有限公司,蔺殿军、刘洋 摘 要:资金调度中心信息系统建设是中国大唐集团公司 2011 年提出的一项创新性建设项目,旨在通过信息系统建 设,利用信息技术手段强化银行账户管理,强化预算控制,实施银行账户在线审核监控,建立集“资金预算控制、定向 支付控制、支付预警控制、决策支持”于一体的集约化资金管控模式,实现集团账户统一管控、集团资金预算刚性控制、 集团资金风险事前事中过程监控,全面提升集团资金管控能力。笔者所在财务公司通过整合现有系统,开发新系统以及 做好系统间的衔接实现资金调度中心信息系统的最终落地,实现网银、结算、预算、调度和账户管理的功能,并以此为 基础提供决策支持分析,为企业决策提供具有一定价值的参考依据。 关键词:发电行业;信息系统;资金调度中心;决策支持;账户管理 一、背景 中国大唐集团财务有限公司 (以下简称 “财务公司” ) 是中国大唐集团公司下属的一家非银行金融机构, 是集团公司实现资金统一管理与运作、提高资金收益、实现产融结合的专业公司。资金管理系统是公司实现 资金管理和为成员单位提供金融服务的重要载体和主要工具,服务于集团内部企业转帐、结算、资金归集等 方面,加速资金周转,将集团闲置的资金合理利用,实现资金运作效率的最大化,有利促进了集团公司、分 子公司对下属单位的资金监控。 随着业务的不断发展和经济形势的不断变化, 中国大唐集团公司自 2002 年成立以来一直高度重视资金管 理工作。为了更好的提升资金管理水平,在学习兄弟单位资金管理和信息化建设的思路和经验的基础上,财 务公司向集团公司提出有关设立资金调度中心的设想,以调度中心建设为契机,建立标准化的集团资金调度 体系,促进资金集约化管理和集团化运作,并基于调度中心平台全面助力企业管理提升。 二、概述 资金调度中心信息系统建设是中国大唐集团公司 2011 年提出的一项创新性建设项目, 旨在通过信息系统 建设,利用信息技术手段强化银行账户管理,强化预算控制,实施银行账户在线审核监控,建立集“资金预 算控制、定向支付控制、支付预警控制、决策支持”于一体的集约化资金管控模式,实现集团账户统一管控、 集团资金预算刚性控制、集团资金风险事前事中过程监控,全面提升集团资金管控能力。 整个项目于 2011 年启动,2012 年-2013 年重点开展业务模式调研与设计,2014 年 5-12 月正式开展资金 调度中心核心信息系统的建设工作, 并于 2015 年 1 月 4 日完成资金调度中心系统正式上线, 全面实现集团资 金调度中心预期建设目标。资金调度中心信息系统项目是集团公司的一次创举,更是发电行业资金管理领域 的重大创新,项目实现业务创新与技术创新的双创新与良好的融合,对于发电企业乃至整个发电行业资金集 中管理模式的落地和资金调度系统的实践提供了非常宝贵的实践经验。 三、目标 (一)总体目标 按照集团统一的资金管理政策和制度要求, 建立资金标准化运作机制, 集团总部和系统各单位全员参与,

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